Инвестиции

1,13 млрд.тенге из ЕНПФ в компании с самым большим месторождением золота в мире!

В 2016 году компания полностью продала нефтегазовые активы в Мексиканском заливе, сосредоточившись на золотом и медных рудниках.

3069

В августе 2013 года на пенсионные накопления казахстанцев были куплены простые акции компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Размер пенсионной инвестиции — 870 млн.тенге. На 1 марта 2018 года по прошествии 4,5 лет их текущая стоимость оценивается в 1,13 млрд.тенге.

ОБ ИНВЕСТИЦИИ

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. — это американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота.

Freeport-McMoRan Inc была основана в 1988 году после открытия месторождения золота в Грасберга Папуа (Индонезия), когда бывшая материнская компания продала 20 процентов акций компании в ходе первичного публичного размещения (IPO).

В 2007 году после приобретения Phelps Dodge компания превратилась в динамичного лидера отрасли и объединила активы и технические команды двух бизнесов.

ПОКАЗАТЕЛИ

Если смотреть на основные показатели в 2016 году, согласно годовой аудированной отчетности, то в 2016 года менеджмент успешно выполнил план по укреплению баланса.

Благодаря серии транзакций, включая завершение операций по продаже активов в размере $6,6 млрд. и предложение на справедливое размещение акций на сумму $1,5 млрд., менеджмент переориентировал бизнес на лидирующие позиции в мировой медной промышленности.

В течение 2016 года операционные денежные средства потоки в $3,7 млрд. превысили капитальные затраты в размере $2,8 млрд. долл. США. Эти операции вместе с денежными потоками, позволили сократить консолидированный долг за вычетом наличных средств более чем на $8 млрд. в течение 2016 года.

Также к достижениям компании в 2016 году, менеджмент отнес завершение крупного расширения на шахте Cerro Verde в Перу. Многолетний проект стоимостью $4,6 млрд. достиг полной производительности в течение первого квартала 2016 года достиг годового производства 1,1 млрд. фунтов меди, что более чем в два раза превышает его производство в 2015 году.

Менеджмент успешно выполнил операционные планы в течение 2016 года, сосредоточив внимание на эффективности производства, сокращении затрат и поддержание строгого подхода к распределению капитала для создания денежных потоков и для сокращения задолженности. Эти инициативы способствовали сокращению на 19% затрат на производство и доставку меди и 56% -ное сокращение капитальных затрат по сравнению с предыдущим годом.

Компания стала третьей лучшей компанией в S & P 500 с 95% приростом в торговой цене обыкновенных акций в 2016 году.

КАК ДЕЛА В ИНДОНЕЗИИ?

Компания ведет длительные и непростые переговоры с правительством Индонезии о будущем шахты Граусберга в провинции Папуа. Суть проблемного вопроса по мнению западных СМИ в том, что текущий президент страны Джоко Видоло не будет стремиться закончить переговоры по таким острым вопросам как оценка и управленческий контроль за месторождением, перед новой президентской кампании, которая начинается осенью этого года.

По соглашению с правительством Индонезии, компания продолжит эксплуатацию шахты до 2041 года, правительство настаивает на том, что в качестве мажоритарного акционера оно должно взять на себя управленческий контроль после истечения срока действия действующего контракта Freeport-McMoRan Copper в 2021 году.

Freeport-McMoRan Copper и Рио Тинто потратили около $7 млрд. долларов на подземное расширение шахты, поскольку «открытая яма» в течение 12 месяцев исчерпает запасы медной руды и золота. Для расширения по данным компании требуется еще $20 млрд. инвестиций, в том числе 2,2 млрд. для строительства нового плавильного завода.

Кстати, пенсионные накопления казахстанцев из ЕНПФ также инвестированы в простые акции Rio Tinto, практически такая же сумма инвестиций однако показала гораздо лучший результат, чем в McMoRan Copper!

О том, сколько пенсионных денег из ЕНПФ инвестировано в Rio Tinto и какую доходность они принесли, вы узнаете в следующем материале.

Поделиться
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме — enpi.kz

Читайте также

Кстати, как дела у ЕНПФ?

На 1 февраля 2018 года инвестиции ЕНПФ в тенге - 70,81 %, доля инструментов в иностранной валюте 29,1%, из которых 28,6 % в долларах США.