​В какие страны “верит” ЕНПФ и насколько?

В течение 2017 года Национальный банк как управляющий пенсионными активами почти в 3 раза больше пенсионных денег ЕНПФ «влил» в ценные бумаги иностранных государств.

Так, если 1 января 2017 года в ценные бумаги иностранных государств было вложено порядка 365 млрд.тенге, то в конце года на 1 декабря 2017 в ценные бумаги иностранных государств перетекло уже 900 млрд.тенге!

Прирост вложений пенсионных накоплений казахстанцев в ценные бумаги других государств в течение 2017 года — более, чем 270.

Если смотреть на список государств, в которые Национальный банк инвестирует пенсионные деньги казахстанцев, то список — невелик. Если в начале 2017 года он состоял из 3 государств: США, России и Турции, то в течение года он пополнился еще 2 странами: Азербайджаном и...Бразилией.

В течение прошлого года, Нацбанк более чем в 2 раза увеличил инвестиции в ценные бумаги правительства CША и на отчетную дату именно в ценные бумаги штатов вложено больше всего пенсионных денег — более половины триллиона тенге.

Что касается, второй страны по объемам инвестированных средств из ЕНПФ — то это Россия, в ценные бумаги министерства финансов вложено почти 200 млрд.тенге. Это в 3 раза меньше, чем в бумаги США.

Кроме, значительного увеличения «долларовых» вложений, в списке стран ЕНПФ появились 2 новичка: правительства Азербайджана и Бразилии.

В случае с Азербайджаном, история появления ценных бумаг правительства связана с реструктуризацией инвестиций, сделанных ЕНПФ в облигации Азербайджанского банка несколько лет назад.

А вот облигации правительства Бразилии на сумму в 27,7 млрд.тенге появились в портфеле ЕНПФ под занавес 2017 года.

Это не первая связь будущих казахстанских пенсионеров с Бразилией. До того, как купить государственные бумаги Бразилии, пенсионные деньги казахстанцев уже поработали на бразильскую компанию SAMARCO MINERACAO SA.

Однако с этой компании «инвестиционная история» не сложилась. Бразильская компания задолжала ЕНПФ 600 млн. тенге.

Задолженность произошла из-за форс-мажорных событий, произошедших в Бразилии в ноябре 2015 года. Произошло обрушение плотины, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. 

В результате данного ЧП был причинен экологический ущерб и повреждено оборудование горно-обогатительного комбината, принадлежащей компании. 

Со стороны бразильских властей компании был предъявлен крупный иск в размере 5,2 млрд. долларов США и приостановлена его деятельность. В результате был допущен дефолт по выплате купонного вознаграждения.

К счастью, к концу года ЕНПФ удалось реализовать облигации компании по текущей стоимости и в результате задолженность была закрыта.